Sjóðstreymi 1. nóvember 2021 til 31. október 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2021- |
|
1.11.2020- |
|
|
31.10.2022 |
|
31.10.2021 |
Rekstrarhreyfingar |
|
|
|
|
Hreint veltufé frá rekstri: |
|
|
|
|
Hagnaður (tap) ársins …………………………… |
|
15.764.352 |
|
10.029.051 |
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: |
|
|
|
|
Afskriftir …………………………………………….. |
|
2.856.082 |
|
1.323.501 |
|
|
18.620.434 |
|
11.352.552 |
|
|
|
|
|
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna: |
|
|
|
|
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur …. |
|
(4.538.718) |
|
(11.162.722) |
Birgðir ………………………………………………. |
|
(3.138.146) |
|
(205.787) |
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda: |
|
|
|
|
Skammtímaskuldir ……………………………….. |
|
2.399.211 |
|
4.401.488 |
|
|
(5.277.653) |
|
(6.967.021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) |
|
13.342.781 |
|
4.385.531 |
|
|
|
|
|
Fjárfestingahreyfingar |
|
|
|
|
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum …. |
|
(13.981.862) |
|
0 |
|
|
(13.981.862) |
|
0 |
|
|
|
|
|
Fjármögnunarhreyfingar |
|
|
|
|
Tekin ný langtímalán …………………………….. |
|
4.860.000 |
|
|
Afborganir langtímaskulda ……………………… |
|
(692.625) |
|
0 |
|
|
4.167.375 |
|
0 |
|
|
|
|
|
Hækkun á handbæru fé |
|
3.528.294 |
|
4.385.531 |
|
|
|
|
|
Handbært fé í byrjun tímabils ………………….. |
|
10.474.935 |
|
6.089.404 |
|
|
|
|
|
Handbært fé í lok tímabils |
|
14.003.229 |
|
10.474.935 |